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重庆江南石油开展财务基础管理及内控执行全面排查整治

2022-08-19 14:26:58       来源:财讯界

重庆江南石油为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理风控长效机制,堵塞漏洞,防范风险。通过开展专项工作,掌握财务人员基本情况,排查内控执行风险,梳理岗位说明书,确保关键岗位、关键流程、关键环节的不相容岗位职责分离、互相牵制,不断完善财务管理制度,夯实财务管理基础,推动财务制度有效落地,实现财务风险安全可控。

全面排查资金风险。通过打破银行上门收款传统方式引入收款机、顺丰等新型收款方式,结合加能站一键班结联动实现,不仅大大提升了站点员工的效率,减少人为因素导致的风险,而且通过资金监管系统做到日清日结,确保营运资金的安全。同时全面推行银企直联、财企直联,有效监管资金流向,防范了线下支付的资金风险。

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全面排查IC卡异常流水风险。以零售线条“加油气站服务提升百日竞赛”活动为契机,强化红线意识,严守经营纪律,财务部与零管部配合建立IC卡异常销售数据监控机制。财务部通过IC卡系统筛查活跃消费的大客户,针对客户开户资料完整及审批流程进行检查,确保规范,以及通过视频监控检查消费现场情况,了解客户用油的真实,杜绝系统内、外人员的套现行为,守住“红线”。

全面排查发票风险。随着发票系统及普票服务器推行上线后发票管理由站点的风险管理升级为公司集中管理,不仅提高了工作效率而且降低了开票故障率。在发票电子化后,新的风险及管控难度也随时而来。财务人员及时了解电子发票特,并结合公司特点,运用信息手段,通过前端电话绑定及后台数据监控,逐步完善发票风险管控,有效杜绝了虚开发票等隐患的发生。(胡蓓)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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责任编辑:kj005

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重庆江南石油开展财务基础管理及内控执行全面排查整治

2022-08-19 14:26:58   财讯界

重庆江南石油为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理风控长效机制,堵塞漏洞,防范风险。通过开展专项工作,掌握财务人员基本情况,排查内控执行风险,梳理岗位说明书,确保关键岗位、关键流程、关键环节的不相容岗位职责分离、互相牵制,不断完善财务管理制度,夯实财务管理基础,推动财务制度有效落地,实现财务风险安全可控。

全面排查资金风险。通过打破银行上门收款传统方式引入收款机、顺丰等新型收款方式,结合加能站一键班结联动实现,不仅大大提升了站点员工的效率,减少人为因素导致的风险,而且通过资金监管系统做到日清日结,确保营运资金的安全。同时全面推行银企直联、财企直联,有效监管资金流向,防范了线下支付的资金风险。

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全面排查IC卡异常流水风险。以零售线条“加油气站服务提升百日竞赛”活动为契机,强化红线意识,严守经营纪律,财务部与零管部配合建立IC卡异常销售数据监控机制。财务部通过IC卡系统筛查活跃消费的大客户,针对客户开户资料完整及审批流程进行检查,确保规范,以及通过视频监控检查消费现场情况,了解客户用油的真实,杜绝系统内、外人员的套现行为,守住“红线”。

全面排查发票风险。随着发票系统及普票服务器推行上线后发票管理由站点的风险管理升级为公司集中管理,不仅提高了工作效率而且降低了开票故障率。在发票电子化后,新的风险及管控难度也随时而来。财务人员及时了解电子发票特,并结合公司特点,运用信息手段,通过前端电话绑定及后台数据监控,逐步完善发票风险管控,有效杜绝了虚开发票等隐患的发生。(胡蓓)

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