重庆江南石油为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理风控长效机制,堵塞漏洞,防范风险。通过开展专项工作,掌握财务人员基本情况,排查内控执行风险,梳理岗位说明书,确保关键岗位、关键流程、关键环节的不相容岗位职责分离、互相牵制,不断完善财务管理制度,夯实财务管理基础,推动财务制度有效落地,实现财务风险安全可控。
全面排查资金风险。通过打破银行上门收款传统方式引入收款机、顺丰等新型收款方式,结合加能站一键班结联动实现,不仅大大提升了站点员工的效率,减少人为因素导致的风险,而且通过资金监管系统做到日清日结,确保营运资金的安全。同时全面推行银企直联、财企直联,有效监管资金流向,防范了线下支付的资金风险。
全面排查IC卡异常流水风险。以零售线条“加油气站服务提升百日竞赛”活动为契机,强化红线意识,严守经营纪律,财务部与零管部配合建立IC卡异常销售数据监控机制。财务部通过IC卡系统筛查活跃消费的大客户,针对客户的开户资料完整性及审批流程进行检查,确保规范性,以及通过视频监控检查消费现场情况,了解客户用油的真实性,杜绝系统内、外人员的套现行为,守住“红线”。
全面排查发票风险。随着发票系统及普票服务器推行上线后,发票管理由站点的风险管理升级为公司集中管理,不仅提高了工作效率而且降低了开票故障率。在发票电子化后,新的风险及管控难度也随时而来。财务人员及时了解电子发票特性,并结合公司特点,运用信息手段,通过前端电话绑定及后台数据监控,逐步完善发票风险管控,有效杜绝了虚开发票等隐患的发生。(胡蓓)
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