在法国开发署的资助下,韦莱韬悦帮助全球最大的煤炭出口国印度尼西亚应对低碳转型带来的国家金融风险

上海,2022年11月28日——近日,G20峰会在印度尼西亚巴厘岛举办期间,全球领先的咨询、保险经纪和解决方案公司韦莱韬悦(NASDAQ:WTW)宣布推出一项新的主权风险管理项目,来帮助印度尼西亚政府规划及实施其长期的、有序的低碳转型行动。

现如今,发电市场上的燃料使用加速下降,甚至在新兴市场国家也是如此。印度尼西亚作为全球最大的动力煤出口国,对煤炭出口的经济依赖程度很高,因此极易受到气候转型风险的影响。

韦莱韬悦低碳转型项目由法国开发署资助。在这个项目中,韦莱韬悦将直接与中央银行(印度尼西亚银行)和印度尼西亚金融服务管理局(OJK)等政府部门合作,共同研究全球气候转型对印度尼西亚国家财政的影响。该项目将帮助印度尼西亚设计一条量身定制的有序转型路径,在应对全球脱碳带来的结构性变化的同时,使印度尼西亚的经济和金融保持稳定。

韦莱韬悦主权转型风险负责人兼气候与韧性中心总监Matt Huxham表示:“在制定气候转型规划时,很多国家通常仅聚焦气候问题本身,而缺乏对外部其余影响因素的考量。为落实《巴黎协定》而制定的国家规划中,通常不会提及气候转型风险,尤其是由更广泛区域和全球脱碳趋势带来的转型风险。然而,对许多发展中国家而言,这些风险会是巨大的,如果不把气候转型风险纳入整体规划中,会对该国的公共财政实力造成严重影响。这也将在无形中增加气候转型的成本,降低气候转型规划的可行性,并最终影响《巴黎协定》目标的实现。”

为衡量印度尼西亚面临的转型风险,韦莱韬悦将利用其专有的气候转型在险价值(CTVaR)方法论,将个人实体资产及企业资产的微观经济与财务分析,和风险在这个经济体中的分布情况与造成经济金融不稳定的潜在原因等宏观经济分析相结合,进行综合考量。

大多数国家级分析通常仅采用自上而下的宏观经济模型,与其相比,韦莱韬悦的方法论代表着一项根本性改变。仅进行宏观分析而完全忽略微观层面,很多国家会无法确定气候转型风险集中存在的领域,如果不加以有效管理,这将对当地经济稳定性造成影响。2007-2008年全球金融危机的成因,就被广泛归咎于类似的分析错误。

韦莱韬悦印度尼西亚负责人兼企业风险管理及经纪服务负责人Kameswara Natakusumah补充道:“我们不会只关注压力风险,这是我们采用气候转型在险风险价值方法论衡量转型风险的主要好处。在这个项目中,我们会构建针对印度尼西亚的特定风险场景并获取有价值的数据。相关分析将帮助我们发现适宜的投资发展机遇,以及为支持正确的投资提供坚实依据和基础,而这些投资可以抵御转型风险并受益于印度尼西亚的净零转型。”

除大宗商品领域,韦莱韬悦在印度尼西亚的气候转型项目还将对多个经济领域的潜在转型路径进行评估,如交通、工业和土地相关部门等。此外,该项目还将对一部分工人、社区及地方政府面临的问题进行研究并分享洞察。这些评估与洞察也将有助于印尼政府增强应对结构性转型风险的能力,以及帮助他们划定弱势群体与地区。

这一气候转型项目还将支持印度尼西亚政府与国际合作伙伴就“公正能源转型伙伴关系”展开谈判,以加快推进燃煤电厂的取缔进程,并推动碳市场和雨林保护相关融资项目的发展。

Matt Huxham表示:“法国开发署是我们的赞助者和合作伙伴,双方之间建立的长期合作关系始终扮演着重要角色。在此次项目中,我们期待与法国开发署在印尼当地的分支机构密切合作,与印度尼西亚政府部门的研究人员通力协作,确保得出准确的研究成果,同时进一步拓宽对气候转型分析的认识。”

法国开发署驻印度尼西亚首席代表Yann Martres 表示:“法国开发署大力支持印度尼西亚的低碳转型工作。这项由韦莱韬悦主导的工作的主要任务,就是帮助印度尼西亚设计和实施有序的气候转型行动,涉及煤炭、石油、天然气、工业等多个经济领域。这与法国开发署在印度尼西亚的工作宗旨高度契合,即支持印度尼西亚通过公平和有韧性的转型路径实现低碳发展。”

印度尼西亚主权风险项目是韦莱韬悦在亚洲开展的第一个此类项目,也是气候与韧性中心一系列开创性项目中的最新一个。除印度尼西亚气候转型项目外,韦莱韬悦在拉丁美洲和非洲也开展了类似项目。

此外,韦莱韬悦气候与韧性中心近期还与非洲气候基金会展开合作,以12个非洲个国家为样本,发布了当前和未来天然气生产商的气候转型风险分析报告。这一项目也是韦莱韬悦气候与韧性中心的开创性项目之一。

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