震荡行情中,纯债基金凭借低波动、较高流动性和良好的中长期收益等优势,不仅成为投资者适当规避震荡的选择,同时也是力争资产保值增值的投资方式。据悉,东方红资产管理5月29日起发行旗下首只滚动持有纯债基金——东方红30天滚动持有纯债基金(基金代码 A:018180 C:018181)。该基金定位“纯债升级版”,将纯债投资和滚动持有期策略相结合,为追求稳健理财的投资者,提供一款便捷的投资工具。
聚焦债市滚动投资,不让投资留空白
聚焦债市,滚动投资,不让投资留空白。合同显示,东方红30天滚动持有纯债基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,不买入股票,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分,从而能够有效规避权益市场风险。
值得一提的是,作为一款滚动持有期债基,东方红30天滚动持有纯债基金将每笔基金份额锁定30天,到期后可0费率赎回,也可选择自动续入下一期,不给投资留下空白期。30天滚动持有期的设计,有利于基金保持较为稳定的规模,便于基金经理执行既定的策略,从而有效提升资金使用效率,增加收益弹性。
固收团队骨干掌舵 擅长把握配置时机
除了在产品设计上,东方红资产管理固收团队骨干丁锐担纲管理这只基金,为纯债投资“加料”。
东方红30天滚动持有纯债基金拟任基金经理丁锐,在固收投资领域具有丰富的实战经验和良好的投资业绩。据悉,作为东方红资产管理固收团队骨干,丁锐是北京大学金融学学士,牛津大学理学硕士,具有10年从业经验和4年投资经验,擅长把握配置时机,通过灵活调整组合久期和杠杆,为投资者创造超额回报。
数据显示,丁锐代表作东方红短债基金,截至2023年5月8日,该基金(A份额)成立以来、近1年净值增长率,均高于同期同类基金指数和业绩比较基准收益,业绩亮眼。该基金于2022年3月21日成立,A份额近一年、成立以来净值增长率分别为3.64%和3.79%,不仅跑赢同期业绩比较基准2.28%和2.71%的涨幅,同时也跑赢同期短债纯债型基金指数2.50%和3.03%的涨幅,超额收益显著。
值得一提的是,基金自成立以来的245个净值披露日期间,东方红短债基金A份额的净值不仅没有坐上“过山车”,同时有144天实现了复权单位净值创新高,在为投资者总体带来亮眼业绩的同时,也提供了较好的投资体验。
买基金同样要看背后的管理团队,作为国内首家获批成立的券商系资产管理公司,东方红资产管理具有丰富的投资管理经验,公司成立以来屡获业内权威大奖,旗下固收产品整体超额收益率居行业前列。东方红资产管理于2022年荣获《上海证券报》第19届金基金奖“金基金·TOP公司奖”;2021年获得《中国证券报》颁发的“固定收益投资金牛基金公司”、《上海证券报》第18届金基金奖“金基金·TOP公司奖”和《证券时报》第16届明星基金奖“五年持续回报明星基金公司”。
海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2023年3月31日,东方红资产管理固收类基金业绩过去五年、三年位居行业27/101和15/126。
纯债基金作为固收类基金中的主力军,是资产配置中的“压舱石”。通常来看,短期纯债基金收益较平,收益增幅缓慢,但从数据来看,代表整体短期纯债基金状况的万得短期纯债基金指数(885062)2009至2022年年度收益全部为正,且整体年化收益超3%。Wind数据显示,截至2023年5月17日,自基日(2008.9.19)以来,代表整体短期纯债基金情况的万得短期纯债型基金指数累计涨幅为62.35%,年化收益率为3.47%,跑赢同期中债-综合财富(1年以下)指数60.82%的涨幅。
伴随着东方红30天滚动持有纯债基金的发行,建议具有多元资产配置需求的投资者,积极关注新基金发行。
注1: 产品及业绩比较基准收益与回撤数据来源东方红资产管理,经托管行复核,数据截至2023.5.8。万得短债纯债型基金指数(885062)数据来源Wind。本基金自2022-3-21成立,丁锐自产品成立开始管理本产品,李燕自2022-05-13开始管理本产品。产品业绩比较基准收益率为中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×10%。根据2022年4季报,2022.3.21至2022.12.31产品净值增长率为1.96%,同期业绩比较基准收益率为1.71%。注2:复权单位净值数据来源东方红资产管理,经托管行复核,2022.3.21-2023.5.8。其中前两个月为建仓期,按周披露净值,仅统计计算净值披露日。基金历史业绩数据仅供参考,不代表本基金未来表现,亦不代表本基金收益的承诺或保证。注3:丁锐在管纯债基金除东方红短债外还有东方红鑫泰66个月定开、东方红鑫安39个月定开,均为中长期定开类债券型基金,与本基金策略差异较大,故不展示其业绩。注4:固收类基金排名数据来自海通证券研究所金融产品研究中心2023年4月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,计算截止时间2023年3月31日。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。注5:万得短期纯债型基金指数和中债-综合财富(1年以下)指数的数据来源:Wind;统计区间:2009.1.1—2022.12.31,历史数据仅作展示,不代表未来表现,与本基金业绩无关。短期纯债基金指数的收益表现仅反应该类型基金的整体状况且可能存在指数编制误差(如样本、编制方法等),不能保证或预(暗)示本基金未来的业绩表现,基金投资有风险,存在亏损甚至亏损本金的可能,投资须谨慎。
风险提示:本基金每日开放申购,但对每份基金份额设定30天的滚动运作期,每个运作期到期日方可赎回。本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金面临的主要风险包括但不限于:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、国债期货、信用衍生品的风险,投资资产支持证券的风险,滚动持有运作方式的风险等特有风险,法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。
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