首发募集规模业内领先 东方红资产管理携手中信银行布局权益FOF产品

来源:今报在线 2023-08-11 10:34:07
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受资本市场震荡下跌影响,二季度以来权益基金和权益占比较高的FOF基金发行相对低迷。东方证券资产管理有限公司8月11日公告,旗下东方红欣和积极3个月持有混合FOF基金合同生效,累计募集6.98亿元。值得一提的是,截至8月9日,这只由中信银行主代销和托管的产品,是二季度以来含权资产占比上限最高的新发FOF基金1;该产品新发规模在今年二季度以来发行成立的FOF基金中排名第二,超过上述时间段内成立的FOF基金发行规模均值1.74亿元,实现逆势热销(数据来源:Wind)。

据了解,此次首发募集,中信银行显示出专业的财富管理实力,在为客户提供资产配置解决方案的同时,完善投资者引导与陪伴工作体系,以精细化、专业化的服务推进行业生态的优化。

财富管理与资产管理机构精诚合作  实现共赢发展

今年二季度以来公募基金新发规模持续低迷,FOF基金发行也同样遭遇寒流。Wind统计,今年二季度以来发行成立的33只FOF基金均首发募集规模仅有1.74亿元。东方红欣和积极3个月持有混合FOF能够在市场低迷时获得出色的首发规模,凸显出投资者对东方红FOF团队的认可,也体现了合作伙伴对东方红资产管理整体投研实力的肯定。

东方红欣和积极3个月持有混合FOF的逆势热销,核心在于财富管理机构与资产管理机构的精诚合作,实现共赢发展。该基金的主代销行——中信银行在发展战略上高度重视财富管理,坚持客户导向、价值导向,强调客户的全生命周期服务,坚持“长期投资+资产配置+精选管理人”的基本逻辑,以创新满足客户日益提升的对于资产配置多元化的需求。对外合作方面,中信银行积极开放资源、广泛合作,与合作伙伴实现共赢。

中信银行表示,财富管理机构未来比拼的是客户服务的深度、资产配置的能力和产品体系的厚度,营销推广应该以守护客户财富为使命,奉行长期注意精耕细作资产配置服务,提高投资者盈利体验。

据了解,中信银行已升级品牌主张,提出“让财富有温度”。中信银行在基金业务上坚持以客户需求为导向,打造投研驱动的投顾服务体系,建立“量视角的宏观策略研究+结构视角的行业研究”的框架体系,从大类资产配置角度深度融合并指导产品策略的制定,坚持权益基金左侧布局,优化公募基金销售结构,随着今年市场回暖,客户盈利体验正在逐步显现。

东方红FOF团队实力雄厚  产品布局较全面

东方红FOF团队实力雄厚,团队成员的从业背景分别来自财富管理、基金研究、资产配置等不同领域,具备从前端客户顾问、中端产品筛选到后端产品投资的财富管理全流程。团队成员投研背景多元,投资策略覆盖自上而下和自下而上,定和定量兼具,基金研究和主动投资经验丰富。东方红资产管理已拥有较为完善的FOF产品线:普通FOF以东方红欣和系列为代表,养老FOF包括目标风险型基金和目标日期型基金

东方红欣和积极3个月持有混合FOF是继2021年3月东方红欣和衡配置两年持有期混合型基金基金(FOF)成立之后,东方红欣和系列推出的第二只FOF基金,也是该系列中一只积极风险策略的FOF基金

该FOF由资深基金配置专家邓炯鹏担纲基金经理这是邓炯鹏负责管理的第二只FOF基金。邓炯鹏现任东方红资产管理基金组合投资经理,拥有20年证券基金从业经验,2年投资管理经验,曾在国内领先的财富管理银行担任产品研发团队主管,经历多轮市场周期,并对各家基金管理人、基金经理和基金产品有深入研究。

据了解,在东方红欣和积极3个月持有混合FOF之前,邓炯鹏在管的FOF基金——东方红欣和衡两年混合FOF成立于2021年3月9日,之后A股市场经历两年震荡下跌,该FOF较好地控制了回撤。在招商证券的基金评价报告中,截至2023年8月3日,东方红欣和衡两年混合FOF一年的区间回报在29只衡混合型FOF中排名第二。

东方红欣和积极3个月持有混合FOF将从选资产、选策略、选标的等角度进行基金的筛选和组合配置,以积极的投资风格进行长期资产配置,可投资股票(含存托凭证)、股票基金、混合型基金等权益类资产比例合计占基金资产的45%-95%。整体而言,该FOF基金权益类资产仓位空间灵活,能够便于基金经理根据宏观环境和市场变化,更好地优化资产配置结构,并积极把握权益市场投资机遇。

对于东方红欣和积极3个月持有混合FOF的运作,基金经理邓炯鹏将充分发挥其在大类资产选择、市场周期轮动方面的丰富经验,凭借其对基金经理和基金产品的研究积累,努力进行科学筛选和配置。

东方红FOF团队表示,从历史数据来看,基金发行的“冰点”常常与市场的底部重合,因此是比较适合逆势布局的买点。长期来看,逐步走低的利率会使得储蓄存款未来的实际购买力不断降低,而当下股债价比处于历史较高位置,适度配置于价格合理甚至低估的权益资产,其实是把一部分资产配置在全社会最具有竞争力的优秀企业,以期分享优秀企业家和团队带来的经营成果,长期的潜在收益可能会更高。团队将继续秉承“以客户为中心、专业创造价值”的理念,运用“投资策略驱动,风格相对灵活”的投资框架,力争给投资者带来长期回报。

1 该基金组合投资股票(含存托凭证)、股票基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的 45%-95%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最四个季度股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金

注:招商证券基金评价报告发布于2023年8月7日,普通FOF基金根据基金合同中规定的基金类型和投资范围进行分类:股票型FOF、偏股混合型FOF、衡混合型FOF、偏债混合型FOF和债券型FOF。其中,东方红欣和衡两年混合FOF在该榜单中属于衡混合型,衡混合型FOF的具体分类口径为:基金合同中规定为混合型基金基金,且60%<权益类资产仓位上限+权益类资产仓位下限<120%;对于部分未明确权益类资产投资范围的基金,要求其业绩比较基准中权益类指数的权重介于40%-60%之间。

风险提示:东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金基金(FOF)每份基金份额设置3个月锁定持有期(红利再投除外),投资者面临在锁定持有期内不能赎回基金份额的风险。本基金是一只混合型基金基金,其预期风险与预期收益高于货市场基金、货基金基金、债券型基金及债券型基金基金,低于股票基金股票基金基金。本基金面临的主要风险包括但不限于:市场风险,管理风险,流动风险,信用风险,技术风险,操作风险,参与债券回购的风险、参与资产支持证券的投资风险,参与科创板股票投资风险,参与北交所股票投资风险,参与流通受限证券的投资风险,参与港股通标的投资风险,参与存托凭证的投资风险,本基金特有的风险,法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险,其他风险等。基金过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益基金投资有风险,投资需谨慎。投资投资基金前,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等文件。本产品由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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