降本增效是企业长期发展的永恒主题。面对建筑行业成本压力持续增大的严峻现状,中国二冶城建分公司强化管理,苦练内功,把项目管控的重点聚焦在“成本管控上”,牢固树立“省一分钱比挣一分钱容易”过紧日子的思想,从源头上严格全面预算管理,严控非刚性支出,在过程中每个管理环节深耕细作,用“盯盯子”和“挤海绵”的精神挖潜增效,力争每一分钱都花在刀刃上,用“大后端”全面引领“小前端”,通过资金管理、预算管理、资源配置,实现项目建设“降本增效”,阔步走向高质量发展之路。

资金运作成效明显

城建分公司以收定支,统筹安排资金收付,合理配置资源,对于供应链和银行承兑汇票等票据手段的采用提高比例,从资金支付方式中获取效益。2022年通过合理资金筹划采用票据支付方式支付分供商款项,获取票据贴现收入约1000万元,从而增加项目盈利水平。规范内部借款管理,“清存量、控增量”,强化内贷信用意识,督促项目及时结算回款。根据集团公司关于规范公司内部借款有关事项的通知要求,为公安局监管场所项目办理了1000万元的免息贷,节约了利息费用。加强境外资金预算管控、资金集中审批支付、税务筹划等,规避境外资金风险。

全面预算管理更加精细规范

城建分公司严格控制机关年度预算费用,严控新增费用。加强项目管理费用过程管控,执行《过程管控方案》,按季度对在建项目进行过程考核,对偏差较大项目予以黄、红预警,分析原因,督促整改。规范管理型项目财务管控,对授权管理以及成本费用、资金收支、税费等方面细化考核,降低财务风险。每月召开《经营管理基础工作推进会》及《月度成本分析会》,稳步推进经营基础管理工作,根据市场价格准确测算达旗默锐二期项目、金田铜业项目、金力永磁项目、包头粮库项目等6个新项目的利润率并签订项目经营目标责任书,审核分包招标控制价122次,核减值1722万元,为项目分包成本控制把好第一道关口。

分包竣工结算取得新进展

城建分公司针对已完已结项目分包合同多、涉及金额大、分包竣工结算推进难等问题,经营预算部按年编制分包竣工结算计划,并分解落实到每月、每周,加强考核机制,责任落实到人,全年办理完成分包竣工结算44项,累计分包竣工结算值17856万元,解决了达旗老项目久拖未决的历史遗留问题。

物资采购成本压降明显

城建分公司深入推进物资采购策划及大宗物资集中采购,逐步扩展集采“统谈、统签、统付”业务,将公司诚信背书和整体资金优势转化为实实在在的成本节约。全年,组织招标285次,合同总金额为6.39亿元。援蒙项目、包头市隔离点项目及呼市土左旗隔离点项目因项目特殊性进行线下招标采购,共签订合同42份,合同金额1.48亿元。阿里巴巴竞价处置两次废旧钢材,合同金额27.55万元。公司通过诚信采购、无息贷款、供应链付款等方式采购物资7829.7吨,节约资金135.16万元,通过二次谈价节约资金132.93万元,共计节约资金268.09万元。

目标既定,持贵有恒。伟业方兴,久久为功。城建分公司积极树立成本管控意识,继续大力压降可控费用支出、大力压缩融资成本,让“大后端”为“小前端”指明方向、提供服务和支撑。(中国二冶城建分公司 索慧利)

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