司库体系作为促进世界一流财务管理数字化转型的切入点和突破口，在近期用友公司举办的“智能会计 价值财务”2023企业数智化财务创新峰会中备受关注。如何通过司库体系建设重构企业内部金融资源管理体系？如何推动企业管理创新和组织变革？成为众多业界学者、企业CFO、专业媒体人聚焦的热点话题。为此，用友BIP全球司库专家从“ 数据服务  智能服务  流程服务“三大角度阐述世界一流司库体系建设理念及方法。从行业场景中来、到行业场景中去，与参会者共同探讨新技术、新场景、新产品、新方案如何助推企业财务数智化进程，以实现高质量发展，步入新征程。

智慧司库建设要从管理制度、组织架构到技术革新进行全面升级。用友BIP全球司库，是以数智化信息技术为支撑，落地系统建设夯实数据基础，设计涵盖银行账户、票据管理、资金结算等操作类业务，资金集中、债务融资等运营类业务，固化管理要求、规范操作流程，实现穿透监测。持续增强企业供应链金融服务、战略决策支持和境外资金管理等能力，全面提升资金资源管理水平。同时将风险防范规则内嵌业务流程中，实现资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险及金融市场风险的智能、全面防范。打通总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的司库组织管理模式，形成“分工明确、职责清晰、协同高效”的管理机制。通过横向业财合一，纵向穿透管控的数字化司库体系建设，实现企业资金“看得见、调得动、管得住、用得好”。

现代企业资金管理的重心正逐步从单一现金管理转变为以价值创造为目标的资金运营和金融资源统筹，企业的决策者、运营者及操作者对司库的职能也有不同要求及侧重点。执行者关注优化资金管理等操作型业务，聚焦于实现资源集中化管理能力。运营者关注资金预测、资金计划、投融资及相关资金运营和资源调配的业务管理，聚焦于实现司库业务专业化服务。决策者关注风险管理，资源定价，数据分析，聚焦于司库产业生态化协同能力。用友BIP全球司库以用户为中心，提供数智化感知工作台，将数据服务、智能服务、流程服务，嵌入司库业务过程中，赋能不同用户角色做好资金高效运营、资源有效统筹，风险全面防范。

智能结算 + 自动回单 + 票据运作

助力操作者轻松自如

用友BIP全球司库提供新一代智能结算平台，通过智能机器人布局，实现智能审核、智能配票、智能疑重、智能支付、智能生单等操作，可大幅度减少财务人员投入。以“集 智 控 汇”提升结算效率与成功率,智能防范支付风险,提升资金运营效益。提供可视化、智能化回单工作台，实现电子回单自动下载，与单据、凭证自动关联, 资金、网银自动对账, 回单、凭证批量联打, 多银行账户统一管理。提供一代票据系统，可一点接入，实现企业全量票据全生命周期管理，可进行多维度统计、分析，实现资产全量可视，风险实时可控，多池联动管理，加速票据流转，提高集团票据整体运作能力。

资金预测 + 资金计划 + 智能筹划

助力运营者运筹帷幄

用友BIP全球司库预置流动性管理模型，实时预测未来现金流状况，在保障经营周转基础上，科学配置资金用途，提升资金价值。打通业务系统、财务共享系统、全球司库系统及核算系统，实现业财合一管理协同，精准控制资金计划。运用数智化技术赋能融资筹划，以支撑战略决策为目标，以智能筹划为引导，建立“筹、融、用、管、还、评”6大业务能力模型，帮助企业解决融资过程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等问题。通过进行交易的合约管理、预期现金流计算、估值盯市计算以及账务处理，实现业务驱动财务的账务处理要求，实现敞口实时预测，合理控制，有效进行投资估值及套期管理，智能管控风险。

数据驱动 + 流动性预测 + 决策分析

助力决策者科学决策

新一代司库平台为企业管理者提供多维度现金流分析预测模型，将经营活动、筹资活动、投资活动等业务数据与收款池、付款池联动，形成智能预测模型，支持企业调整付款节奏，优化支付方式。响应国资委将中央企业本年度主要经营指标由原来的“两利四率”调整为“一利五率”的政策要求，提供“一利五率”数据分析方案，满足国家监管及中央企业高质量发展的需求。提供可视化资本结构分析，帮助企业合理利用债务筹资，科学安排债务资本比例，盘活资产价值。用友BIP全球司库具备8大主题358项指标，30+项风险监控指标，帮助企业分析集团账户结构、资金存量、资金结算量、融资授信等各类情况，支撑管理者科学决策。

在数智化时代背景下，用友全球司库以BIP 3 数智化商业创新平台作为基础底座，从平台技术、应用架构到场景服务、用户体验、生态体系全面突破创新，达到了全球领先水平。基于流程驱动+ 数据驱动的全新设计理念，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程。未来，用友将伴随企业在建设数字化的道路上长期发展，助力企业稳健经营。

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