2022年,西北公司认真贯彻落实中国二十二冶集团全面风险管控的工作安排和部署。按照公司全面风险管理制度要求,围绕公司经营层的管理风险点加强风险管理,增强合规管理意识,坚决执行集团文件,在关键业务、制度流程及关键环节风险点上,防患于未然,达到了风险管控的目的和效果。

严格贯彻落实“七严禁、八不揽”和“十不接”的底线要求,切实加强源头治理。在项目跟踪阶段加强项目信息的甄别,增强对公投项目的跟进;在投标阶段做到招标文件、投标文件的百分百评审,严格把控投标风险;在合同谈判阶段将项目风险进行规避、转移,化解经营风险,切实提升合同质量,最大程度降低企业运行风险。

随着工程招投标领域改革不断深化,各地陆续明确“在政府采购活动中,不得收取投标保证金”,极大的降低了公司投标保证金的资金占用。同时市场部在项目跟进阶段,对于业主方提出的现金投标保证金,尽力沟通,做到以投标保函替代投标保证金,以提高公司经营净现金流,减少资金占用成本。投标活动结束后,及时将投标保证金转化为履约保证金。对于未中标项目,要尽快督促回收,确保资金安全受控。其次市场部建立了投标保证金使用台账,专人管理,降低了资金运行风险。

在市场开发时严控风险,稳妥跟进各类投融建项目,保证资金安全的前提下,进行项目开发、洽谈。同时严格按照《投融资类项目市场开发实施指南》对项目进行甄别与筛选,严格考察地方政府财政能力、政府信誉及履约能力,严格衡量项目融资落地的可能性,严格执行集团公司投融资项目评审意见。

严控收入类合同评审风险,对合同评审工作进行前置,提前规避风险,严格把控合同风险,提升合同品质。根据公司《档案管理办法》制定管理细则,规范项目商务资料收集、归档要求;对项目商务资料严格把关,将其纳入预算部对项目日常考核中,与薪酬绩效挂钩。

防范和控制因应付账款管理不规范;风险识别不及时引起的公司信用风险及法律风险。内容涵盖公司因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,即买卖双方在购销活动中由于取得物资、劳务或服务等与支付货款在时间上不一致而产生的负债;合同债务;应退投标或其他保证金;已生效法律文书产生的其他付款义务等。为有效防范和化解经营性债务风险,维护公司诚信美誉,促进健康发展。(杨延波)

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