当前公司财务管理工作存在的优势财务人员结构基本合理,综合素质较强;年轻力量充足,为公司发展奠定人员基础,为集团公司输送人才;共享中心实现核算标准化、流程化,进一步加强了公司内部控制,防范了业务风险。所有资料均有影像资料留存,档案留存调取方便快捷;公司经营规模在集团公司较大,且合同签订收款方式多数为资金收款,流动资金占比高。历史遗留问题较多、时间较长,相关责任人及资料不齐全,解决难度较大;负债居高不下,诉讼风险较高,影响公司正常生产经营;因历史应收账款回收慢,现有资金既要用于在建项目,又要解决历史欠款,资金相对紧张,无资金结余。

为企业管理者提供可靠数据,并参与企业的管理决策。通过财务核算提出过程管理中存在的问题并及时修订公司制度。通过数据对比分析提出改进措施,挖掘财务活动的潜力。加强资金预算管理,提高资金使用价值,控制资金支付风险。围绕公司战略目标和企业管理实际,建立良好的财务管理、运营机制,以价值创造为目标,强化财务、债务、税务风险管控,加强成本、资金、税务统筹管理,提升资产、资本、资金运营等财务管理水平。以资金预算为主导,合理进行资金平衡测算。保障生产经营需求,逐步减低带息负债规模。“四五”期间通过精细化管理,确保财务指标进一步优化;资源配置更加合理,切实降低债务风险,公司盈利能力不断提升,企业大步朝着健康、稳定、可持续发展的方向迈进。(杨延波)

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