围绕中国二十二冶集团西北公司战略目标和企业管理实际,建立良好的财务管理、运营机制,以价值创造为目标,强化财务、债务、税务风险管控,加强成本、资金、税务统筹管理,提升资产、资本、资金运营等财务管理水平。有效降低企业带息负债指标,控制“两金”占比,加强清欠工作。

以发展战略为目标导向,继续突出预算引领作用。加强预算过程管控,发现问题及时纠偏改正,突出重点指标预算分析,重点单位重点跟踪监控。加强项目前期策划,做好项目成本预算及资金预算,过程不断优化,努力降低项目成本。

加强经营管理、防范财务风险。合理分析防控由于“两金”与带息负债双高而导致偿债能力不足进而引起的法律与财务风险,完善内控制度与管理流程,不断优化财务结构,防范结构性风险。高度关注亏损项目,重点监管长期扭亏不利项目,防止其引发流动性风险。在建项目建立全方位管控预警机制,切实防范项目经营风险。四是借助信息化手段建立管理平台,提高过程监控水平,加强风险防控能力。

拓展清欠思路、严控“两金”规模。巩固“大环境、大客户、大项目”的设计与运作,提高合同质量,从源头降低结构性“两金”占用。进一步强化“两金”清欠责任,全部落实到具体责任人,确保落实到位。加强基础管理,转变观念,创新模式,加快推进项目结算,多渠道回收应收账款。结合公司金融机构资源,搭配优势项目,通过金融手段降低公司“两金”占用。针对诉讼案件,要“一案一方案”,加强法律清欠力度,力求取得新突破。(杨延波)

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